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11月22日基金净值:南方中证政策性金融债指数A最新净值1.0769,涨0.01%
发布日期:2024-12-20 11:35 点击次数:102
本站消息,11月22日,南方中证政策性金融债指数A最新单位净值为1.0769元,累计净值为1.0869元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.77%,近3个月上涨1.25%,近6个月上涨2.78%,近1年上涨5.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方中证政策性金融债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比82.7%,现金占净值比7.96%。
该基金的基金经理为朱佳,朱佳于2022年12月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.74%。
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